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试错交易:12月27日市场观察

2018-12-31 网络整理

  第一象限(杠杆象限)——商品急跌势头暂缓 资金成交均创新低

  板块联动性减弱,多空分化显差异。今日商品指数下跌0.28%,工业品下跌0.48%,农产品(000061,股吧)上涨0.08%。其中煤炭板块下跌0.93%,有色板块下跌0.28%,油脂板块下跌0.26%,软商板块下跌0.18%,化工板块下跌0.03%,建材板块上涨0.22%,饲料板块上涨0.26%,谷物板块上涨0.43%,贵金属上涨0.44%。

试错交易:12月27日市场观察


  美联储加息后,美国政府部分停摆已进入第四天,风险因素高度集聚引发投资者对全球经济增长放缓和货币环境收紧的担忧,资产遭遇抛售潮。中国银行(601988,股吧)业金融机构11月底境内总资产同比增速降至6.3%,央行本周净回笼2400亿元,使得年末市场的流动性陷入紧张局面。

  在昨日商品出现暴跌之后,今日盘面整体归于平静,市场上未出现价差幅度超过1%的板块,这也可以反映出当前行情一日游的态势。随着板块的联动性在降低,使得可操作的机会减少。进入2018年的最后两个交易日,市场的活跃度处于不佳状态,建议投资者降低操作频率,老仓以逐步平仓为主,做好过节准备。

  商品弱势震荡,资金加速流出,成交惨淡新低。今日文华商品指数收阴0.28%。多数商品维持弱势,日内走势震荡。市场继续流出13.63亿,主要交易品种总沉淀更至894.34亿,不仅再创年内新低,连续十九个交易日沉淀不足千亿,且正式下破900亿大关。日内黑色、化工、农产品板块分别流出9.93亿、2.94亿和3.68亿,流出比例分别为3.37%、2.02%和1.85%。仅次主力板块流入2.92亿,流入比例1.09%。其中黑色系资金更新至284.63亿,继续创近3个月新低。化工板块资金更新至142.42亿,再创年内新低。农产品、次主力板块资金更是延续疲态,均长期维持年内低位调整。成交量方面,今日总成交1699.2万手。黑色、化工、农产品、次主力板块分别回落25.2%、36.62%、32.6%和21.25%。成交量大幅回落新低,表现不佳。整体来看,日内商品价格弱势震荡;资金继续年内新低,颓势加剧;成交量也再创新低,表现低迷。市场各方面数据表现均延续疲软。元旦长假将近,建议投资者在节前降低仓位及频率,多锁定日内利润,主动控制隔夜风险。

试错交易:12月27日市场观察


试错交易:12月27日市场观察


  非洲猪瘟肆虐华南,豆粕下游需求难有好转。近期,广东发生3例非洲猪瘟疫情,而福建也发生两起,在没有安全有效的疫苗的情况下,给养殖户和养殖企业带来了很大的打击。为了防范再次发生疫情,惠州市对发生疫情的猪场的周边猪场进行了扑杀和无害化处理近1000多头,这也给大型养猪场带来了恐慌,加速出栏。目前猪场的存栏量仍在继续下滑,新增仔猪的速度非常缓慢,导致豆粕的需求短期难有好转。

  第二象限(交换象限)——放量下跌护盘失败 清仓观望以待明年

  今日沪深两市“V”字收阴,三大股指亦受阴。沪指收盘跌0.87%,收报2505.07点;深证成指收跌0.81%报7332.35点;中小板收跌0.54%报4785.35点;创业板收跌0.85%报1273.45点。市场成交小幅走高,卖方力量较强,两市合计成交3.4亿手,交易金额2759.3亿元。主力净流出92.0203亿元,通过沪港通与深港通流出A股的资金量净流入1.48亿元。行业板块普跌,日用化工、环保、钢铁、煤炭领跌。

  国务院总理李克强12月24日主持召开国务院常务会议,部署加大对民营经济和中小企业支持,,增强市场主体活力和发展信心;决定取消企业银行账户开户许可,压缩商标专利审查周期,全面实施“双随机、一公开”市场监管。24日的证监会党委(扩大)会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究2019年推进资本市场改革发展稳定工作。证监会表示,要努力维护资本市场平稳健康发展,把“六稳”的要求贯彻到资本市场监管工作的各个方面,加快推进资本市场改革和扩大对外开放。从证监会的下一阶段重点来看,科创板、风险防范、多层次资本市场、再融资等九方面将是资本市场监管发力方向。

  回到盘面,K线上,大盘受隔夜美股影响跳空低开后接近年内低点,午后护盘力量开启,遗憾最终依然收阴。主力资金净流出再次加强,两市共38只个股涨停,8只跌停,价差上呈现弱势,量能放大,有加速下跌的势头,未来不容乐观。板块上,行业板块上无太多亮点,A股市场已经进入年末垃圾时间,具体如何动作还需放眼年后。

  第三象限(资源象限)——股权市场增速波动 负面清单指导行业投资

试错交易:12月27日市场观察


  截至18年11月,中基协已备案私募基金规模12.79万亿,较上月增长0.16%,增长依旧来自私募股权投资基金与创业投资基金。从上图中看,私募股权投资基金和创业投资基金规模与占比自2月以来逐步提高,而证券投资基金规模则在逐步下滑。

  18年对于创投行业来说是坎坷的一年。从上半年的资管新规到去杠杆再到中美贸易战,市场中资金断流,整体经济大环境低迷,使得行业寒冬骤临。下半年开始,国家政策方向出现了调整。二、三季度中央政治局会议明确财政政策与货币政策,同时加强资本市场作用。习主席亲自出马稳定民营企业发展;科创板也在快速通道中逐渐临近。根据我们全域资产模型,随着经济的轮动,创投行业在当前环境下扮演着举足轻重的作用。由于募资困难,各大投资机构更侧重防守,但这并不意味着不出手。从长期来看,创投行业依旧充满上升动力。

  圣诞节当天,国家发改委发布《市场准入负面清单(2018年版)》,主体包括“禁止准入类”和“许可准入类”两大类,共151个事项、581条具体管理措施。相较于16年试点负面清单事项减少了177项,具体管理措施减少了288条,对于市场而言,离“放管服”目标更进一步。该清单为全国范围内负面清单,为投资不同行业标准提供了可靠依据。对于一些热门而有争议的行业,此次清单作了明确说明。比如信息传输、软件和信息技术服务业,均需要获得许可方可进入行业经营。而新闻媒体行业的融资须获得批准,股权比例存在限制,控制权仍在国家手中。总体来说,该负面清单清晰反应了非禁即入的特点,对于引导行业投资起到重要作用。

  第四象限(信用象限)——各线城市房价继续回调 集体土地不再“必须国有”

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