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贵金属日报:多重数据不及预期,金银价格支撑上涨

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  上周五受数据面影响,金银价格在晚间直线上扬之后,遇阻回调。而上周五影响金银走势的主要原因如下:

  1. 美国零售销售、CPI月率及7月密歇根大学消费者信心指数初值均不及预期。上周6月季调后CPI月率公布值为0%,虽然大于前值-0.1%,但不及预期0.1%;同时公布的美国6月零售销售月率为-0.2%,虽然大于前值-0.3%,但同样不及预期0.1%;而晚间10点公布的密歇根大学消费者信心指数则同时小于预期与前值。因此,在数据面普遍不及预期的情况下,金银价格上涨。

  数据偏离预期,令美联储加息概率骤降,CME“美联储观察工具”显示,美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率仅为8.2%,12月加息至该区间的概率也下滑至43.1%,跌回50%下方。

  2. 美元指数再创新低。上周五受数据影响,美元指数创出了自去年9月27日以来的新低。从上周特朗普儿子的“邮件门”到耶伦的“鸽派”发言,再加上数据不及预期,美元指数上周累计下滑0.93%。

  3. CFTC数据显示,截至7月11日当周,投机持仓已经连续第三个星期减持美元净多仓,减少24117手至105699手;黄金投机性净多头也持续减少,减少了33539手至60260手;白银方面,投机性净多头则减少了12270手至14005手。ETF持仓方面,7月14日金银持仓量则与上一交易日保持不变。

  技术面上看,黄金白银日线级别尚未突破上方20日均线的压力,因此从整体看,金银技术面上依然处于偏空状态。且从投机性净多头以及金银ETF的持仓变化看,市场依然比较看空金银后市。考虑到美元指数也已经运行到技术面支撑位附近,因此,若本周美元指数企稳回调的话,则金银进一步下跌的概率较大。

  本周欧洲央行[微博]将公布利率决议,欧央行是否会成为第三个加息的地区对全球市场的影响较大。尽管该央行预计不会在本周加息,但由于德拉基近期发表了一些鹰派言论,而他的评论是全球债券收益率上升的关键原因,因此,若德拉基讲话持续鹰派言论的话,则意味着欧洲的紧缩时代不会太远,将利空金银。

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